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场外交易市场货币升值Mysteel:进口铁矿石市场周评与预判

来源:塑料期货开户 发布时间:2019-12-24 15:40

  引言:上周进口矿市场价格一路走强,钢厂持续补库,港口现货成交量维持高位。本周来看,虽到港量将有所回升,但钢厂依旧存在补库需求,叠加贸易商心态较为坚挺,预计本周矿价易涨难跌,但要警惕回调风险,中长期偏乐观。

  一、价格回顾

  港口现货与远期现货方面:上周五Mysteel62%澳粉指数94.2美元/吨,环比上涨5.4美元/吨;Mysteel62%澳粉现货指数685元/吨,环比涨17元/吨;Mysteel65%球团溢价指数为23.6美元/吨,环比跌0.4美元/吨;Mysteel62.5%块矿溢价指数0.254美元/吨度,跌0.004美元/吨度。上周PB粉远期浮动溢价+1.8美元/吨,涨0.05美元/吨。

  衍生品市场方面:上周五下午连铁主力合约收盘685.5,环比涨32.5;截止上周四,SGX主力合约收于92.74美元/吨,涨4.49美元/吨;交割利润小幅增加,青岛港(601298)金布巴粉01合约卖方厂库交割利润9.94元/吨,环比增加9.88元/吨,同比去年增加33.47元/吨。

  价差方面:上周高低品价差小幅收窄,截止周五青岛港PB粉与超特粉价差118元/吨,环比收窄2元/吨;巴西矿溢价扩大,青岛港PB粉与卡粉价差106元/吨,环比扩大1元/吨;粉块价差有所收窄,青岛港PB粉与PB块价差-153元/吨,环比收窄2元/吨。期现基差方面,PB粉基差90.1,期货开户网,环比走弱13.11;超特粉基差-42.9,环比走强11.

  利润方面,部分品种进口利润持续亏损。截止周五,青岛港PB粉进口利润-22.67元/吨,环比减少19.71元/吨;青岛港卡粉进口利润-12.26元/吨,环比减少5.33元/吨;青岛港PB块进口利润-43.91元/吨,环比减少15.17元/吨。河北地区钢厂螺纹吨钢毛利润332.61元/吨,周环比减少157.3元/吨,废钢与铁水价差575.58元/吨,环比收窄33.52元/吨。

  二、市场回顾:

  华北区域:限产力度趋严 买方情绪转弱

  上周华北地区现货价格周初大幅拉涨,但临近周末出现暗降,拉低上周整体涨幅。截至周五,中高品粉较上周五上涨15-20元/吨,低品粉矿上涨20-25元/吨左右,块矿价格上涨15-25元/吨。

  上周各品种价格由强转弱,尤其是唐山地区于周四发布Ⅱ级限产政策,钢厂采购热情降至冰点,现货市场交投远不及周初。据粗略统计,上周样本内有88%的钢厂进行采购,成交品种主要集中在PB粉、卡粉、混合、超特等资源,且采购时间主要集中在周初,且因周五唐山两港封港,部分钢厂被迫转向天津港(600717)采购,唐山地区成交寥寥。

  具体到品种来看,随着PB全粉和PB粉+块资源陆续抵港,目前唐山两港PB粉资源整体供应充足,且货权十分分散,但由于部分贸易商有套保操作,因此在市场转弱的情况下并未出现大幅降价抛货现象,PB粉价格呈弱稳状态,京唐与曹妃甸有少量价差;此外由于卡粉需求小幅探涨,目前卡粉与PB粉价差由上周的96元/吨小幅扩大至103元/吨,塑料期货网,考虑到唐山地区在严格执行限产政策,不排除后期卡粉需求继续攀升的可能,但从二者价差来看,卡粉上涨空间较为有限;上周纽曼块价格仍未崛起,截至周五纽曼块价格已经略低于PB块,部分块矿贸易商表示本轮复产或将为纽曼块矿带来提振。

  综合来看,唐山地区由于限产、限运等原因,需求呈断崖式下降,目前有市场消息称限产将持续至本周四,本周现货价格或将继续弱势运行。

  华东地区:限产逐步恢复 需求或有所释放

  上周山东地区进口矿港口现货市场先扬后抑,周初大幅拉涨,周中后伴随着各地限产消息频发,市场价格微跌,周内价格整体小幅上涨。

  上周受限产影响,山东地区钢厂现货采购情绪偏弱,周中后逐步恢复生产,但钢厂库存可维持,且天气预警频发,甚至唐山、安阳发布红色预警,部分钢厂恐限产情况蔓延,原料采购尤为谨慎,甚至个别采购现货的钢厂有小幅去库。贸易商方面心态较为坚挺,虽交投氛围冷清,但贸易商对钢厂春节补库预期较为看好,故而周中后现货价格降幅相当有限。

  目前山东省钢厂临时限产结束之后仍有补库需求,即将步入节前备库周期,预计本周港口成交或有所增量。近几日连铁主力高位震荡,现货跟涨不强,个别贸易商采购PB粉现货同时进行套保操作,港口PB粉成交占比有小幅增加。除此之外,市场仍较为关注块矿、球团,但据贸易商反馈,块矿球团整体需求不佳,出货不畅,不复往期烧结限产而块矿球团火热的行情,可见频繁的限产致钢厂有所准备,日常囤积烧结矿或降低块矿球团配比。综合来看,钢厂节前备库预期临近,而钢材库存趋势并没有想象中的悲观,钢厂利润仍较为可观,预计本周铁矿或震荡偏强运行。

  沿江区域:市场交投情绪不足 价格承压上涨

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