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指数急杀有反弹,两大题材最具低吸机会!

来源:塑料期货开户 发布时间:2019-12-31 10:07

   点击进入:12月24日股市直播(周二)!


热点讨论:

周末几大利空轰炸下,昨天大盘又崩了。虽然预料会调整,但没想到兵败如山倒,两市30多股跌停,搞成小型崩盘了!这是今年11次失守3000;自3288以来,上一次就跪一次,久了都不起来了!


盘面来看,大基金减持利空下,高位芯片股纷纷大面,顺便带崩高位妖股。不过昨天文章提示的大基金盈利不大的几只股,跌幅均不大于4%,市场对这些标的还是表现的比较温柔。


最强的科技卧倒了,指数就表现得比较难看。大金融独木难支,券商早盘冲高,方正证券一度涨停,西部证券等券商股集体拉高,大盘一度因此重回3000点之上。但灵魂南京证券表现乏力,多头底气不足导致尾盘崩盘,银行更是全天下跌。


有色金属方面,钴相关个股表现不错,华友钴业、寒锐钴业早盘拉涨。中信证券指出,嘉能可Mutanda矿关停,2020年钴上游原料供应预计偏紧,叠加产业链库存低位,2020年企业为保障原材料稳定供应,预计签订长单积极性提高,将对钴价形成支撑。另外,锂电池产业链优质股,近期也是新高不断。

指数急杀有反弹,两大题材最具低吸机会!


昨日还有一个热点,传感器概念,这个概念股比较分散。比如万通智控就生产胎压监测传感器,但股价严重过高。相关概念股封板的有万讯自控、森霸传感、盾安环境等。据上证报报道,传感器重磅扶持政策或在酝酿中。一旦政策推进,又是一波题材炒作,当前市场低迷,正是择机低位布局的好时候。


关于后市,昨晚总理在出席中日韩领导人会议期间,来到成都银行自贸区支行。他表示,国家会加大对中小银行支持,将进一步研究采取降准和定向降准,降低企业成本,缓解小微企业融资难!从这个定调看,春节前应该会有一次降准,上周末大家都在等,但落空了,这周呢?毕竟按照惯例,降准会在春节前一个月左右,时间上差不多了。


降准预期封杀指数连续调整的可能性,今天指数再急杀,就是博弈小时波段反弹的契机。操作上,可低吸手中调整充分的个股做差价。场外资金预计还要等待1月初再大规模进场,因此年底的调整级别,预计是日线波段的回调。因此,短期市场反弹若力度不足,那么多将二次回踩,给场外大资金提供充分的介入时机。


机会挖掘:

1.传感器。又一个消费电子细分行业站上风口,未来利好消息落地之前,有反复炒作的预期,策略上仍然是低吸布局。相关标的:大华股份、华工科技、东风科技


2.新能源车产业链。新能源车、锂电池、汽车配件、特斯拉等概念都是值得考虑的范围。无论从政策扶持上来说,还是板块估值位置来看,板块还是个股异动的高发区,一个可以长短结合操作的题材。优先仍然是关注上游,技术上整理充分的华友钴业、寒锐钴业。



白马点睛:

鸡猪调整充分待启动  长期价值凸显

禽板块:短期价格波动属正常,长期有望估值提升


当前鸡价怎么看?本周全品种价格均出现明显下跌,商品鸡苗停孵期过后价格平开,但养殖端持续亏损影响补栏情绪,鸡苗随后出现下降。近期政策层面加码调控意愿强烈,通过不断抛储以平衡市场,对于短期其他畜禽类价格都形成一定压制。鸡肉走货较之前有所放缓,屠宰厂被动累库,但总体肉类缺口依然很明显,在明年或有扩大的趋势,鸡价大概率会维持震荡上行态势。

禽的周期受生猪缺口影响但又独立于猪,源于行业自身供给结构性的变化和需求的持续性改善,将带来板块盈利能力的增强,长期价值正逐步凸显,这些有别于过去十年的周期性波动;20年行业机会从“炒价格+炒业绩”向“炒业绩+估值提升”的过度,市场认知的变化有望带来业绩加估值提升双轮驱动的投资机会。

禽板块维持明年鸡价震荡上行的判断。板块业绩确定性高,且明显被低估。中长期趋势向上,CPI处于上行通道,回调后板块迎来配置机遇,重点关注鸡肉标的:圣农发展、立华股份、仙坛股份、禾丰牧业,鸡苗标的:益生股份、民和股份。

生猪:产能恢复仍需时间,明年价格将继续维持高位,持续看好

当前猪价怎么看?对于近期生猪价格走弱,我们总结了两点核心原因:当前国家在12月连续放储三次,虽量都不大,但对市场情绪影响较大。导致前期压栏的养殖户目前出栏较为积极出栏生猪体重普遍偏重,有不少养殖户把猪养到300斤以上甚至400 斤,短期内对猪肉供给量造成较大冲击。


当前冻肉出库积极,前期高价囤货的进口贸易商现金流情况紧张,急需抛货缓解资金压力,所以年前价格大概率将保持稳定运行。考虑当前母猪的存栏结构和今年的去化节奏,加上猪肉库存在今年年底大量的消耗,明年将是“缺猪又缺肉”的一年,预计价格中枢将继续维持高位。

头部企业生产经营的恢复领先于行业,未来的3-5年将是我国生猪养殖企业成长的最佳黄金期,市场占有率将大幅提升,而散户由于资金的匮乏、防控水平的不到位将加速退出。看好生猪养殖板块,关注牧原股份、温氏股份,其次正邦科技、新希望、天康生物等。



重磅消息解读:

宪法法律委认为证券法修订草案比较成熟建议审议通过

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