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塑料期货居间行业上游投资逻辑,政策支持背后的机会!

来源:塑料期货开户 发布时间:2020-01-07 16:54

沪指创八个月新高,市场风险与行业上游逻辑!当前的市场北上资金保持净流入状态,整体成交量有所回落。市场整体呈现高低位题材切换的局面,在宏观经济转暖和一月降准的预期的环境下,多头将继续占据优势。

 

证券法推动计提减值,市场白马价值凸显!最近网上流传着这么个段子,每一次修改证券法,都有一次大牛市。我们要知道修改证券法的本意还是在于规范证券市场行为,促进金融业投融资业务的有效性。这次证券法修改,全面推行注册制自然是重大改动,但对于市场不规范行为的惩罚也是成倍增加。之所以说证券法修订促进牛市到来,也正是因为它加速了市场不良资产的出清速度。

 

中集集团、慈星股份、华东科技的公告都做出了大额的计提减值。曾经浓眉大眼的绩优股,这种大额计提减值也算得上一次暴雷了。可以预见,在3月1日证券法正式实施前,会有大批公司打着审慎的旗号,把未来可能减值的优先减值,去杠杆和资产清理会是接下来的重要课题。名声这类很难量化统计的指标也被纳入上市公司资产负债表内,比如“商誉”。当商誉占一个公司比例过高时,就是我们要警醒的,代表整个公司的无形资产比重较大。

 

不过这种做法也是“长痛不如短痛”,所以上钧近期一直跟大家强调多关注市场的白马蓝筹,以及各个行业的龙头公司。注册制推行的背景下,未来治理规范、分红大度的公司会更受市场青睐。

 

行业上游投资逻辑,政策支持背后的机会!上钧想和大家讲一个行业上游的逻辑。首先是锂电池和新能源汽车的关系。大家可以看到,宁德时代、赣锋锂业这类锂电池概念,作为新能源汽车行业上游,在出现行业反转预期的第一时间,就出现资金介入潜伏。但有人就会想,既然新能源汽车有反转预期,那我为什么不去投资整车板块呢,比如上汽集团、比亚迪等等。事实就是,即使新能源汽车行业回暖,整车板块也不一定迎来业绩反转,但上游锂电池却会迎来业绩爆发。

 

简单和大家讲个故事,当一个地方发现了金矿,掘金的人还没赚钱,卖水和卖铲子的人已经成了富翁。行业上游的逻辑就是这个道理,当一个行业受到政策支持或迎来反转预期时,上游行业会出现最好的投资机会,但下游行业却要承担设计、生产、营销等多方面风险。

 

同样的概念我们来套用到近期调整的芯片板块,上钧之前的文章中反复和大家强调芯片板块的低吸方法,现在再来用行业上游的逻辑来分析芯片与芯片封测公司的关系。大家看到当前市场芯片的公司北京君正、闻泰科技、圣邦股份、韦尔股份等等都涨上天了。但国家半导体二期大基金着重投资了设计、封测、材料等领域。这些都属于行业上游领域,比如近期机构资金看好的华天科技,类似的封测概念有长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。简单的逻辑就是,只要国家支持自研芯片生产,不论能否实现有效的国产替代,但芯片封测行业的业绩一定会爆发!

 

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这只优质价廉潜伏票,在寻求大金主大买主!强调强洗告一段落,阶段性底部抄起来!面对市场的强调整,上钧早在潜伏之初就已经考虑到了,对于近期的市场这般强调整,但作为尤善于中长线投资的上钧来说在潜伏之初就有被套10%-20%的心里预期准备,其实这波调整上钧原本预计会维持两个月的震荡调整,现今只用了十几个交易日。因此上钧在市场经过强调整之后就喊出来了:随时抢反弹!抄底进行时!

 

要想吃大肉必须承受调整时的煎熬,只要老铁始终如一的跟着上钧中长线潜伏策略走,这样一起抱团潜伏那后市财富收益肯定不会少,在市场接下来收获季里,上钧只专心做一件事那就是为优质价廉的潜伏票寻找大金主大买主,目前市场强调整已经告一段落,阶段性底部已初具雏形,目前就是最好的潜伏时机,也是擒拿下一轮个股行情的牛股与牛为伴一齐犇的大好时机!现在市场整体上高位震荡构筑后市启动的平台,在这期间肯定会有一大批的投资者成为这波震荡整固的套牢者,深套着,历史会重演但绝不会简单的重复,那投资者你要怎么样既要避免成为套牢者又要获得个股结构性行情的大收益,而上钧在市场构筑平台的过程中都会专心专注专职做一件事那就是为优质价廉的潜伏票寻找大金主大买主!那即是上钧的专长------中长线潜伏,财富等你来拿!

 

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